-——河北中捷石化集团2015年上半年总经理工作报告

各位伙伴，上午好！

时光如同白驹过隙，已经过去的半年容不得我们仔细品味工作生活中的点滴便转瞬而逝。在恰似昨日的2015年工作会议之后，我们迎来了今天的半年工作会议。对于当前国际（国内）经济低迷形势下的中捷石化集团来说，阶段性的总结更显重要，我们有太多工作需要精心梳理和进一步调整。根据年初计划来看，六月底我们并没有实现时间过半任务过半，抛开经济下滑的客观因素，我们还是应该在主观上找毛病，思想观念的陈旧直接导致了计划落实不到位。

根据年初工作会议的部署以及本次会议宗旨，我的工作报告主要分为以下三方面内容：一是2015年上半年经营、建设、管理工作目标完成情况；二是2015年上半年管理工作总体情况分析；三是对2015年下半年工作进行布置安排。

一、2015年上半年经营、建设、管理目标完成情况

经营目标完成情况

集团实现销售收入40.39亿元，完成全年计划61.93%；实现利润总额0.83亿元，完成全年计划40.68%；缴纳各项税金0.61亿元，资产总额43.44亿元，负债总额24.22亿元，较年初增加7.01亿元；净资产19.23亿元，较年初增加0.55亿元；资产负债率55.74%；上半年资本项目累计支出3.63亿元，完成年初计划的51.9%，其中新欣园公司碳四精细化工一体化项目支出2.99亿元。

项目建设目标完成情况

1、新启元公司

（1）煤焦油加氢项目

煤焦油加氢装置按照年初计划于2月15日如期竣工，2月20日开始进入水压试验、催化剂装填等系列开工阶段，由于内件质量问题，装置目前暂未开工试运，计划于7月份试车投运。

（2）硫酸铵项目

完成蒸发结晶工段的打桩；完成了仓库基础施工，仓库钢结构正在备料，上半年共完成投资149.62万元，目前项目建设完成20%，预计10月份试车投运。

（3）重整装置质量升级改造

完成所有新增设备的采购，完成压缩机、换热器、机泵等基础施工和脱轻烃塔内件的安装。上半年共完成投资402.22万元，目前项目建设完成30%，预计8月份完成施工。

（4）污水深度处理技改项目

污水装置多介质过滤器和臭氧发生器完成安装并投用，目前外排污水各项指标合格；为应对高浓污水冲击新增均质罐及BAF设施，目前建设完成30%，预计9月份完成改造并投产。

2.新欣园公司

（1）碳四精细化工一体化项目

主装置设备基础土建全部完成；主体钢结构安装全部完成；设备安装工作完成85%，工艺配管完成80%，预计10月份机械竣工。

（2）热电联产项目

热电项目建设积极推进，截止6月底已经完成总工程量的53%，其中土建进度总体完成63%；安装进度总体完成61%；水厂进度总体完成33%，预计年底前竣工。

（3）罐区项目

立罐区建设工作已结束并验收完毕，机泵、消防管线、防火墙、地面硬化及围堰已全部完成，管廊管线、土建施工完成任务总量过半；球罐区组装、焊接全部完成，即将进行热处理、水压气密试验，公共系统与新启元厂区内的消防对接工作已完成。

3、华润沥青公司、捷馨公司

完成一期、二期氧化装置、罐区、锅炉房、厂区内土建及设备的各项拆售工作，完成了卷材车间及设备的拆售工作，完成了拆迁三期30万吨重交沥青装置的招标工作，计划年内拆除完毕。

4、华辰石油公司

5月份接手沧州新能公司新城加油加气站项目，并于5月14日土地摘牌，取得土地使用权。目前已确定施工方案与施工单位，待手续跑办完毕后开工建设，预计年内完成建设。

5、华鑫洺源公司

截止目前，华鑫洺源23.1万方原油罐区已全部建设完成，并对主要设施和重点区域进行了整修改造，补建2500方事故水罐及消防车库建设完成，消防车到厂；针对库区重点区域道路进行整修改造，手续办理进入尾声，预计8月份正式运营。

6、检测公司

修理厂新增4个维修工位，于4月份已经投产使用，平均日保养车辆可达16辆。

管理目标完成情况

1、绩效管理。上半年，集团公司深入实施绩效考核管理，推行末位淘汰制度，要求各单位按照月度、季度的时间节点为员工进行绩效打分，据实推行待岗、减薪的强力机制，并上报集团公司审核、备案。

2、规范制度。调整并颁布2015年《集团公司日常生产经营管理权限授权手册》；修改并执行预算投资、招投标、人力资源、科技等几个委员会职责及制度，要求并监督各单位严格执行，约束管理者做到令行禁止。各二级单位均积极开展完善各类管理制度建设活动。

3、增加员工福利待遇。为全体员工增加住房公积金福利，切实解决了员工的住房贷款压力；分两批组织公司优秀员工共60余人赴东欧游学；2015年春节发放共计320余万元的过节福利，三八妇女节为集团公司全部女职工发放了近7万元的过节津贴，刚过去不久的端午节，集团公司发放过节礼品共计1600余份，总价值近50万元。

4、上半年集团公司成立了国家级的保险销售公司，开启了县级市设立全国保险销售总部的先例；成立了中斯国际旅游公司，已成功送出多批次游客，在黄骅、中捷产生强烈反响；华悦凯旋大酒店实现自主经营并平稳过渡，增强了员工的归属感，还与中捷职业技术学校建立校企合作平台，提供实习基地，为更多的本区域青年提供了工作岗位。

5、启动了新启元公司新三板及IPO上市工作，6月26日召开上市启动会，确定了上市工作日程及时间节点；华辰公司迁址新建球罐、立罐项目开工。

6、与国外公司合作方面，1月30日与加拿大Genoil公司签订正式合作合同;5月18日，与捷克纳菲盖特公司签订纳米纱窗项目协议；与国内合作方面，与河北工业大学合作成立产业研究院中试基地项目，继续与上海统和咨询公司进行新启元软实力文化建设活动，内化去年的培训成果。

7、1月份招录新员工238人，缓解了园区大学生就业困难的现状；

8、自4月份开始，集团公司策划并开展了四十周年厂庆活动，包括了园区范围内的厂庆征文、书画摄影作品比赛、徒步行、演讲比赛、老员工座谈会、消夏晚会等一系列富有深意的文娱活动。

二、2015年上半年管理工作总体情况分析

根据年初工作会议要求，集团将2015年定位为“管理提升年”，加大力度提高各单位的管理水平与素质，努力解决各单位管理内容缺失、管理制度空洞的不良现象。上半年，面对普遍萧条的经济大环境，各单位按照既定的管理任务，能够有效的组织落实集团公司布置的各项管理活动，围绕“解放思想，改革创新，强化经营”的管理主题有条不紊的开展工作，经营效果良好，但通过横向对比，各单位上半年的经营成果与管理效果还是呈现良莠不齐的现象，我希望通过这次会议，可以让各单位进一步明确自身不足，分析原因，加以整改，为下半年工作目标任务的顺利完成做好铺垫。下面，我从以下6个方面简要分析集团公司今年上半年的工作情况：

（一）经营计划、建设计划时间节点内完成情况

1.自2014年集团公司制定“三年翻番”目标任务至今，时间已过半，作为承上启下的关键年度，我们的经营目标、建设目标完成的好坏显得尤为重要。上半年，各单位能够按照生产建设计划开展工作，将任务细分到月度、季度、周，也都投入了大量精力努力拼搏，但所取得的结果不尽相同，一部分单位未能完成上半年经营目标任务。入统14个单位，其中利润指标未过半的4个单位（担保、贷款、华润、房地产），收入指标未过半的9各单位（华辰、房地产、华鑫洺源、贷款、担保、华运、公交、修理、检测），未完成的原因各异，但我们更强调的是主观因素，是经营结果，以上单位要反思、分析。

2.项目建设工作基本能够按照时间节点如期完成，但个别单位进度滞后，下半年压力很大。新启元公司的重整装置质量升级改造、硫酸铵项目、污水处理技改项目正在按照计划顺利进行，但煤焦油加氢项目自2月份竣工后至今未实现正常开工；新欣园公司的碳四一体化项目，热电联产项目仍面临较大压力，手续跑办棘手；欣怡燃气CNG站，华辰公司油气合建站，房地产捷骅公寓、沧州印象青城项目，陆源公司码头及油库项目都没能如期完成，下半年均负重压，我们年终是要算账的。

3.集团公司与加拿大Genoil公司合作的劣质油加氢项目进入项目融资阶段，待对方融资成功后启动项目建设；由园区政府牵头合作的纳米纱窗项目已于廊坊贸促会期间进行签约，并由政府提供厂房及部分支持资金，项目按合同运作中。这两个项目将为集团公司今后的发展积蓄后劲儿。

（二）安全管理工作情况

年初，集团公司与各单位总经理签定《安全责任状》，明确事故奖惩制度，强化各单位自查自纠，重点强调事故隐患的及时整改。半年来，集团公司强化安全管理落地模式，加大安全管理奖惩力度，较为顺利的完成了安全管理工作。各单位通过将安全责任分解到部室、班组，使安全责任意识深入到个人，安全培训会议落实到晨会，做到了整体把控安全管理方向，上半年集团公司事故发生率明显降低。各单位做到了安全、环境、卫生管理工作的常态化、规范化、高效化，大大消除了事故隐患，为集团的快速发展奠定基础。

（三）绩效考核管理工作情况

上半年，集团公司将深化绩效考核管理作为“管理提升年”的重点工作来抓，呈现出“员工全覆盖、岗位相对接、薪资看表现”的新局面，在一定程度上提升了企业的整体管理水平。自4月份增加末位淘汰制度以来，各单位按照月度、季度的时间节点上报全员绩效考核成绩。末位淘汰制度的实施，进一步扩大了绩效考核制度的影响力度，真正使绩效与个人表现挂钩，与个人能力关联，对全员力争上游的工作态度起到了助推作用。

（四）对标管理工作情况

上半年，各单位根据自身行业特点，开展了有效的企业内外对标管理工作。新启元公司的内部对标工作已经形成了工艺、质量、安全等方面的对标管理制度，形成精益求精追求更优的良好氛围，并在上半年取得了整体能耗较年初计划降低5.4千克标油/吨的好成绩；金融及服务型企业，也通过对外部企业的考察、学习、沟通，找到了适合本单位的标杆企业，实现对标，进一步加大了企业的市场竞争能力。

（五）文化建设工作总体情况；

上半年，新启元公司软实力文化建设项目继续深入开展，项目编制了企业基本法提要，提炼了企业核心价值观，进行了全员封闭式核心价值观宣贯培训，更深层次挖掘了干部员工的内部潜力，营造了中捷石化人的气势，为全员素质的逐步提升打造了稳固阶梯。各单位通过外部拓展训练，内部集中培训，开展各类文娱活动，提升了员工的综合素质，丰富了员工的业余生活。集团公司4月份开始筹划建厂40周年庆典活动，计划并组织了多层次各类文化活动，各单位均积极响应，共同出谋划策，为庆典活动增光添彩，进一步扩大了集团公司的影响力。

（六）党建、工会工作情况

上半年，集团公司党建、工会工作顺利开展。集团党委多次前往下属单位开展问题调研工作，深入了解公司经营管理中出现的难题，通过参观园区反腐漫画展和反腐倡廉题材讲座，强化管理者个人素质修养。通过党建工作在企业文化中的宣贯，切实有效的将党委工作落实到基层，落实到一线。7月1日，集团工会组织开展了健康徒步行活动，在庆祝党的生日的同时，体验老一辈石化人吃苦耐劳的优秀品质，锻炼管理人员意志，增强了全员凝聚力。

工作中存在的问题

1、执行力仍显不足，解决问题能力仍需加强。

上半年，集团公司生产经营计划没有完成，总体来说还是各单位的责任意识不足，管理粗放，缺乏创新意识，市场拓展能力欠缺。董事长多次提出的“定人、盯人、盯事”的解决问题原则，我们更多的表现在了口头上，而没有落到行动上。集团公司年初工作会议上提出的“供应少花一元，销售多卖一元，生产节省一元”的节俭思路，各单位并没有很好的落实执行，节俭观念不够，花钱大手大脚，个别管理人员更是出现本位思想严重，盲目自大，擅自所为，慎独能力较差的现象，给集团正常管理造成了瓶颈。上半年集团共发生管理、销售费用0.40亿元，占全年计划的42%，虽然总费用额度未超支，但很多单位的个别可控费用超支严重，比如招待费、差旅费等。

各单位对待目标任务的积极态度值得肯定，但是完成任务的决心不足，细心不够，计划把控能力欠缺。拿生产建设计划和经营预算的落地为例，有些单位年初计划就应付因素较多，预测不准确，盲目制定计划，当实际与计划目标出现差距时，不是采用创新思维方式积极寻找应对策略，而是先拿出一堆客观因素来搪塞，如此管理必定会造成经营任务不能完成。

部分单位主要负责人和职能部门的不作为，导致了执行力不到位。所表现出的结果是管理出现空位和盲区，集团布置的工作不落实，本职工作执行不到位。各级管理人员都有明确分工，为什么会出现该现象，究其原因还是管理者责任心不够，集团惩治力度不够，无组织主义严重。各级管理者在“以会传会”的过程中缺少跟踪达效落实，应付态度凸显。在这里我要提到各位管理者的工作日志，个别单位每天无事可做，无事可写，工作日志应付性提交，原因是日常工作做不到全心投入，不作为、混日子的思想严重。部分单位授权管理手册执行严重不到位，越权管理、越权审批、越权采办等现象时有发生，更有个别管理者根本就不清楚授权手册内容，就连最简单的请、销假制度都执行不了，自律性严重不足。

各单位要铭记董事长在年终会议上提出的“强化内在动力，进一步解放思想；克己律人，把好各个关口；加强规范化管理，定事盯人，将工作落实到位”的工作要求，消化各种不良习惯，保证全年目标任务的顺利完成。

2、“安全第一，预防为主、综合治理”意识淡薄，缺乏细节管理。

今年上半年，集团安全工作总体状况良好，没有发生较大安全生产事故，但是安全方面的工作欠缺还是需要我们再次着重提起。作为项目建设“争先恐后”的特殊时期，各单位在日常安全管理中显现的问题还是应接不暇，对于企业内部安全、制度、措施、程序的管理，承包商HSE管理、员工8小时以外安全延伸管理，厂区环境管理，员工职业健康管理、金融单位的融投资风险管理等等事项我们做得都还不够，最大问题还是存在安全意识疏忽和安全制度执行不到位，有章不循有令不行现象时有发生。安全工作直接影响企业命运，切不可有一丝的疏忽大意，安全工作一定要做到现场，做到让自己放心，让别人放心。需要提到的是各单位要注意员工在生活中的安全管理，要向爱护自己的孩子一样呵护员工的全天安全，做到班上班下安全管理无缝衔接，将安全意识普及到每个员工家庭生活中。

3、惰性思想作怪，创新意识落后，管理措施乏力

创新一直是企业发展的主旋律，跟不上时代发展的步伐，注定将被时代所抛弃。上半年，集团公司在科技创新方面投入了很大人力物力财力，硕果累累，新启元公司上半年获得科技专利8项，发表科技论文5篇，实施技术改造项目12项的好成绩，这是我们的荣耀。但从集团总体情况看，我们的创新能力仍显不足，多数单位自主创新意识还比较落后。各级管理者都在吃老本、走老路，被动管理成为主打曲。有些单位严重缺乏自主管理措施，导致了企业生产经营管理活动单一乏力。按照当前集团宏观管理模式，各单位管理内容应大大多于集团公司，但实事并非如此。各单位要采用创新思维管理办法开展全面管理活动，摒弃一个小老板带着一群工人干活的老套子，要向制度化、程序化、规范化过度发展，使各单位的管理活动有声有色，风生水起。在今后的工作中，各级管理人员一定要提起注意，不断增强自主创新意识，拓宽经营管理思路，强化自身以及员工的思考能力、动手能力、拓展能力。

4、清欠、退税、政府欠款追要工作步履维艰，为难情绪较重。

集团上半年还有三项工作值得警惕。第一是清欠工作，出于管理原因，前几年我们出现较大应收欠款，近两年来，虽然集团组织制定了相关的措施方案，但各单位清欠力度不够，依赖心理较强，没有明显进展，造成了集团公司的巨大损失。分析其原因，还是我们主观能动性不够，瞻前顾后，没有拿出拼一把的决心。下半年要以集团为中心，进一步调整清欠方案，努力改变当前的不利局面，争取取得实质性进展。第二是新启元石脑油退税工作。退税工作直接影响集团资金流运转，上半年，集团及新启元、捷油公司等相关人员付出很大努力，总体情况良好，但欠退数额仍居高不下，如何及时、按量完成好退税任务是我们的当务之急，各级工作人员要坚定信心，创新思维，努力减少欠退数额，确保我们资金流的正常运行。第三是政府政策扶持资金的追要工作，该项费用数额不低，上半年新启元追要力度不够，存在为难情绪，下半年要集中精力，设立专人，制定相应奖励政策开展追要工作，确保欠款的如数到位。

三、下半年工作布置

下半年集团公司的各项任务将非常繁重，达成年初目标的压力有增无减，为了将压力变成动力，下面我就下半年工作任务的开展提出6个方面的要求，望在座的管理者认真考虑、分析：

（一）稳抓经营目标计划时间节点，强化管理，追回失去的损失

各单位要继续坚定不移地按照年初制定的生产建设计划及预算，稳抓时间节点，抢抓机遇，创新思维，拓展市场，确保年终任务能够顺利完成。集团公司将根据分解计划严格考核各单位完成情况。清欠工作以及费用控制要作为下半年的重点工作来抓，各相关单位要拿出具体的清欠措施，强力实施，确保资金尽快回笼。要强化我们解决问题的能力，董事长多次提醒我们提高工作细致性，今后，各级管理人员处理问题一定要坚持研究透彻，整理出数据，拿出处理方案再组织实施，禁止只拿着问题讲问题。要强化执行力，集团公司将在下半年加大监管力度，集中力量坚决治理各单位执行难、执行不到位的不良现象。

（二）加快在建、计划项目的建设速度，确保项目如期完成

新启元公司、新欣园公司要保证在建项目如期进行，按照要求的时间节点达到开工状态。当前，个别单位的项目建设进度与计划相比还较为缓慢，年底计划进度的完成压力很大。需要提醒的是，建设期间的一个细小疏忽，可能会在日后的运行中造成不可估量的损失。各单位的项目建设工作也不能一味地注重速度，更要控制好质量、费用，确保不出带病项目。项目管理各项工作要有布置、有落实、有检查，确保建设项目在日后的运行中平稳、安全、达效。

（三）加强安全责任意识，做好安全细节管理工作

各单位要强化事故预防措施，坚持安全红线文化，确保集团各类生产经营活动不出现任何安全事故。下半年，集团公司要改变安全管理工作精力投入不足的现状，做好过程监控，将事故统计数据及安全管理内容纳入主要责任人月度绩效考核，各单位自7月份开始要向集团报送HSE管理月报；继续按照与集团签订的《安全责任状》的要求，强化安全生产的监督、审查，狠抓安全管理细节；各单位要继续根据企业特点来完善安全管理制度，切实有效的开展自查、自纠、隐患整改、应急演练等活动，强化HSE管理工作，对查出的问题要及时整改到位。各级管理人员要带头深入一线，检查安全工作细节，彻底将事故的发生遏制在萌芽状态。

（四）强化全员素质培养，提升个人技能

要改变现状，必须要改变自已。下半年，集团公司将着重强化员工素质培养工作，通过绩效考核与奖惩措施联动的方式，强化各单位的管理活动内容。新启元软实力体系建设已初见成效，各单位管理人员要积极参与其中，加强对培训活动的重视程度，组织消化培训内容。提倡各单位外出考察、参会，加强信息交流与沟通，但交流要有目的性，交流活动都要有总结报告或心得体会，差旅费报销要附出差报告，报告要拿出具有指导性、建议性的分析结果，不能简单的摘抄材料。下半年，各单位管理人员要继续加强个人素质的培养，深入学习习近平总书记“三严三实”的讲话内容，做到“严以修身，严以用权，严以律己；谋事要实，创业要实，做人要实”。在各项管理方面，拿出管理者应有的积极态度，出新招、辟新径，真正将各项工作落实到位，执行到底。

（五）强化干部员工创新能力，增强科技管理水平

下半年，集团公司将进一步加强程序化、标准化管理，继续完善各类管理制度，强化执行力。各单位要进一步梳理各类管理流程，深化改革；各级管理人员要做到善于创新管理，创新思维，不拘于框线，带领员工解放思想，全面提升公司的创新能力，加快集团公司科技兴企的速度。下半年，集团公司将进一步加强职业技术职称管理工作，提升技术人员待遇，努力营造年初工作会议上提出的“比技术、赛能力、争创新”的科技研发氛围，培育壮大我们的技师队伍。通过科技创新的“想”与“做”，提升个人技术技能，增强科技研发水平。

（六）借助厂庆平台，活跃文化管理活动

集团公司厂庆40周年之际，各项文化管理活动异彩纷呈，也为集团各单位的文化管理工作提供了良好的发挥平台。厂庆期间，各单位要积极配合集团公司布置的各项活动任务，加强员工的参与程度，并以此延伸，深入开展各类企业内部文娱活动，丰富管理内容。同时，要积极组织开展集团内部各类党群活动，加强党员的教育与培训工作，使党群工作做到有计划、有布置、有落实、有考核；在党风建设方面，各单位党组织要充分发挥基层作用，带领全员建立“忠实、敬业、规范、激情、创新、效率、感恩”的核心价值观，将各项基础工作做好做实，使党工团管理活动有效结合，为企业文化的多元发展提供强有力支撑。

各位伙伴，通过今天的工作会议，我们总结了上半年所取得的成绩，也提出了我们存在的诸多问题。面对当前起伏不定的市场环境，我们不应该怨天尤人，而是奋发图强，同心协力冲破环境因素造成的重重阻碍，历史薄上镌刻的不是市场的跌宕，而是创造奇迹的团队，各单位要牢固树立“解放思想，改革创新，强化经营”的主题思想，激流勇进。下半年各项工作已经展开，容不得我们再有半点犹豫，半点懈怠，肩膀上沉重的担子压出的印痕就是为了时刻提醒我们，要尽快转变心态，挺直脊梁大步向前。

伙伴们，     2015年，我们已经启程，梦想在前方，我们在路上。若干年后，当我们再回首历史，定会为我们曾经置身于伟大石化建设而倍感自豪和幸福！让我们继续坚守中捷石化集团“认真、真实、实在”的企业精神，怀揣董事长“集聚激情，亮出真情，体现亲情”的谆谆教诲，乘风破浪，披荆斩棘，用我们的热情与行动，打造属于我们的“中捷石化梦”！

谢谢大家。

河北中捷石化集团总经理：于国臣

2015年7月8日